CAばらリスク軽減型ファンド2007-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,810,017 | 166,523,905 |
| 社債券 | 2,331,196,280 | 1,892,946,750 |
| 未収利息 | 247 | 228 |
| 流動資産合計 | 2,512,006,544 | 2,059,470,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,512,006,544 | 2,059,470,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,670,736 | 4,219,483 |
| その他未払費用 | 141,098 | 134,065 |
| 流動負債合計 | 4,811,834 | 4,353,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,811,834 | 4,353,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,736,576 | 4,219,483,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,163,541,866 | -2,164,366,370 |
| 元本等合計 | 2,507,194,710 | 2,055,117,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,507,194,710 | 2,055,117,335 |
| 負債純資産合計 | 2,512,006,544 | 2,059,470,883 |
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