CAばらリスク軽減型ファンド2007-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,072,857 | 182,490,753 |
| 社債券 | 2,395,842,000 | 2,602,675,240 |
| 未収利息 | 248 | 249 |
| 流動資産合計 | 2,576,915,105 | 2,785,166,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,576,915,105 | 2,785,166,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,027,923 | 4,939,555 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,327,923 | 5,239,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,327,923 | 5,239,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,923,681 | 4,939,555,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,456,336,499 | -2,159,628,909 |
| 元本等合計 | 2,571,587,182 | 2,779,926,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,571,587,182 | 2,779,926,687 |
| 負債純資産合計 | 2,576,915,105 | 2,785,166,242 |
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