CAばらリスク軽減型ファンド2007-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,900,232 | 181,072,857 |
| 社債券 | 2,442,529,380 | 2,395,842,000 |
| 未収利息 | 242 | 248 |
| 流動資産合計 | 2,619,429,854 | 2,576,915,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,619,429,854 | 2,576,915,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,039,268 | 5,027,923 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,339,268 | 5,327,923 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,339,268 | 5,327,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,039,268,624 | 5,027,923,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,425,178,038 | -2,456,336,499 |
| 元本等合計 | 2,614,090,586 | 2,571,587,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,614,090,586 | 2,571,587,182 |
| 負債純資産合計 | 2,619,429,854 | 2,576,915,105 |
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