フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月22日-平成25年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,674,147 | 75,750,371 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816,351,945 | 8,484,795,420 |
| 未収入金 | 64,600,000 | 339,700,000 |
| 未収利息 | 148 | 152 |
| 流動資産合計 | 5,938,626,240 | 8,900,245,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,938,626,240 | 8,900,245,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 196,043,700 |
| 未払解約金 | 10,389,690 | 84,435,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,769 | 2,833,171 |
| 未払委託者報酬 | 51,097,703 | 57,521,594 |
| その他未払費用 | 99,534 | 119,666 |
| 流動負債合計 | 64,103,696 | 340,954,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,103,696 | 340,954,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,852,990,000 | 6,534,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,978,467,456 | 2,024,501,858 |
| 元本等合計 | 5,874,522,544 | 8,559,291,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,874,522,544 | 8,559,291,858 |
| 負債純資産合計 | 5,938,626,240 | 8,900,245,943 |
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