フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月21日 | 2014年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,750,371 | 50,538,012 |
| 親投資信託受益証券 | 8,484,795,420 | 4,969,948,226 |
| 未収入金 | 339,700,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 152 | 99 |
| 流動資産計 | 8,900,245,943 | 5,110,486,337 |
| 資産の部合計 | 8,900,245,943 | 5,110,486,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,043,700 | 40,999,680 |
| 未払解約金 | 84,435,954 | 33,758,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,171 | 2,041,950 |
| 未払委託者報酬 | 57,521,594 | 41,457,149 |
| その他未払費用 | 119,666 | 82,058 |
| 流動負債計 | 340,954,085 | 118,338,957 |
| 負債の部合計 | 340,954,085 | 118,338,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,534,790,000 | 4,555,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,024,501,858 | 436,627,380 |
| 元本等合計 | 8,559,291,858 | 4,992,147,380 |
| 純資産の部合計 | 8,559,291,858 | 4,992,147,380 |
| 負債・純資産合計 | 8,900,245,943 | 5,110,486,337 |
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