フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月21日 | 2015年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,538,012 | 37,709,393 |
| 親投資信託受益証券 | 4,969,948,226 | 4,185,679,668 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 76,500,000 |
| 未収利息 | 99 | 68 |
| 流動資産計 | 5,110,486,337 | 4,299,889,129 |
| 資産の部合計 | 5,110,486,337 | 4,299,889,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,999,680 | 34,567,100 |
| 未払解約金 | 33,758,120 | 3,905,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,950 | 1,810,821 |
| 未払委託者報酬 | 41,457,149 | 36,764,773 |
| その他未払費用 | 82,058 | 72,052 |
| 流動負債計 | 118,338,957 | 77,119,746 |
| 負債の部合計 | 118,338,957 | 77,119,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,555,520,000 | 3,456,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,627,380 | 766,059,383 |
| 元本等合計 | 4,992,147,380 | 4,222,769,383 |
| 純資産の部合計 | 4,992,147,380 | 4,222,769,383 |
| 負債・純資産合計 | 5,110,486,337 | 4,299,889,129 |
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