フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月21日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,709,393 | 25,517,609 |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,679,668 | 2,998,367,488 |
| 未収入金 | 76,500,000 | 33,700,000 |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 4,299,889,129 | 3,057,585,097 |
| 資産の部合計 | 4,299,889,129 | 3,057,585,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,567,100 | － |
| 未払解約金 | 3,905,000 | 2,352,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,821 | 1,318,671 |
| 未払委託者報酬 | 36,764,773 | 26,772,672 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 72,052 | 50,619 |
| 流動負債計 | 77,119,746 | 30,494,431 |
| 負債の部合計 | 77,119,746 | 30,494,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,710,000 | 3,003,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,059,383 | 23,270,666 |
| 元本等合計 | 4,222,769,383 | 3,027,090,666 |
| 純資産の部合計 | 4,222,769,383 | 3,027,090,666 |
| 負債・純資産合計 | 4,299,889,129 | 3,057,585,097 |
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