パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,252,052 | 9,296,903 |
| コール・ローン | 1,440,113,408 | 991,825,944 |
| 投資信託受益証券 | 40,624,093,985 | 21,650,052,568 |
| 親投資信託受益証券 | 303,348,980 | 154,237,121 |
| 未収入金 | 926,190,000 | 292,650,000 |
| 未収利息 | 14,992 | 6,249 |
| 流動資産合計 | 43,621,013,417 | 23,098,068,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,621,013,417 | 23,098,068,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,225,954 | 253,500,657 |
| 未払解約金 | 938,397,050 | 164,176,055 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,622 | 1,311,644 |
| 未払委託者報酬 | 44,414,818 | 24,921,250 |
| 流動負債合計 | 1,321,375,444 | 443,909,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,321,375,444 | 443,909,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,727,069,992 | 39,000,101,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,427,432,019 | -16,345,942,015 |
| （分配準備積立金） | 164,028,718 | 1,284,471 |
| 元本等合計 | 42,299,637,973 | 22,654,159,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,299,637,973 | 22,654,159,179 |
| 負債純資産合計 | 43,621,013,417 | 23,098,068,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
