パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,548,447 | 3,392,105 |
| コール・ローン | 692,543,635 | 255,702,214 |
| 投資信託受益証券 | 18,629,826,094 | 18,188,485,998 |
| 親投資信託受益証券 | 154,632,757 | 54,756,325 |
| 未収入金 | － | 179,960,000 |
| 未収利息 | 1,517 | 560 |
| 流動資産合計 | 19,490,552,450 | 18,682,297,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,490,552,450 | 18,682,297,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,000 |
| 未払収益分配金 | 123,892,825 | 115,342,108 |
| 未払解約金 | 69,298,504 | 191,124,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,796 | 1,042,675 |
| 未払委託者報酬 | 19,452,140 | 19,810,757 |
| 流動負債合計 | 213,667,265 | 327,350,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,667,265 | 327,350,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,973,206,480 | 28,835,527,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,696,321,295 | -10,480,580,312 |
| （分配準備積立金） | 2,377,025 | 7,643,105 |
| 元本等合計 | 19,276,885,185 | 18,354,946,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,276,885,185 | 18,354,946,924 |
| 負債純資産合計 | 19,490,552,450 | 18,682,297,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
