剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間自 平成25年 5月14日至 平成25年11月12日	第14特定期間自 平成25年11月13日至 平成26年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,254,408	22,235,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,690,936,459	△4,643,907,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,047,932,009	1,446,940,358
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,932,009	1,446,940,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		786,715,238	74,801,215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	786,715,238	74,801,215
分配金		215,888,015	150,734,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,643,907,998	△3,048,795,235

2014/08/11 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/11 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月12日現在)	(平成26年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,721,638,418	1,721,638,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,608,180	38,089,789

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2014/08/11 9:41