パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 441,347 | 453,574 |
| コール・ローン | 76,338,055 | 112,255,494 |
| 投資信託受益証券 | 5,955,656,350 | 4,439,133,032 |
| 親投資信託受益証券 | 14,922,543 | 14,926,925 |
| 派生商品評価勘定 | 260,000 | － |
| 未収入金 | 397,080,001 | 51,009,999 |
| 未収利息 | 62 | 61 |
| 流動資産計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 |
| 資産の部合計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,100,400 | － |
| 未払収益分配金 | 32,410,728 | 22,728,647 |
| 未払解約金 | 244,519,144 | 62,722,572 |
| 未払受託者報酬 | 349,994 | 245,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,649,887 | 4,661,964 |
| 流動負債計 | 285,030,153 | 90,358,553 |
| 負債の部合計 | 285,030,153 | 90,358,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,803,576,203 | 7,576,215,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,643,907,998 | -3,048,795,235 |
| （分配準備積立金） | 131,221,224 | 169,094,711 |
| 元本等合計 | 6,159,668,205 | 4,527,420,532 |
| 純資産の部合計 | 6,159,668,205 | 4,527,420,532 |
| 負債・純資産合計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 |
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