パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 453,574 | 514,883 |
| コール・ローン | 112,255,494 | 50,616,112 |
| 投資信託受益証券 | 4,439,133,032 | 4,112,725,263 |
| 親投資信託受益証券 | 14,926,925 | 14,931,306 |
| 未収入金 | 51,009,999 | － |
| 未収利息 | 61 | 13 |
| 流動資産計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 |
| 資産の部合計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,728,647 | 20,378,767 |
| 未払解約金 | 62,722,572 | 5,581,164 |
| 未払受託者報酬 | 245,370 | 226,020 |
| 未払委託者報酬 | 4,661,964 | 4,294,311 |
| 流動負債計 | 90,358,553 | 30,480,262 |
| 負債の部合計 | 90,358,553 | 30,480,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,576,215,767 | 6,792,922,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,048,795,235 | -2,644,615,303 |
| （分配準備積立金） | 169,094,711 | 222,023,688 |
| 元本等合計 | 4,527,420,532 | 4,148,307,315 |
| 純資産の部合計 | 4,527,420,532 | 4,148,307,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 |
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