パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 514,883 | 534,666 |
| コール・ローン | 50,616,112 | 59,656,990 |
| 投資信託受益証券 | 4,112,725,263 | 3,578,413,025 |
| 親投資信託受益証券 | 14,931,306 | 9,937,630 |
| 未収入金 | － | 60,075,001 |
| 未収利息 | 13 | 16 |
| 流動資産計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 |
| 資産の部合計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,378,767 | 19,195,593 |
| 未払解約金 | 5,581,164 | 28,180,308 |
| 未払受託者報酬 | 226,020 | 205,906 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,311 | 3,912,230 |
| 流動負債計 | 30,480,262 | 51,494,037 |
| 負債の部合計 | 30,480,262 | 51,494,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,792,922,618 | 6,398,531,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,615,303 | -2,741,407,950 |
| （分配準備積立金） | 222,023,688 | 303,332,947 |
| 元本等合計 | 4,148,307,315 | 3,657,123,291 |
| 純資産の部合計 | 4,148,307,315 | 3,657,123,291 |
| 負債・純資産合計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 |
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