パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 | 自 2014年11月13日 至 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 214,010,117 | 234,263,641 |
| 受取利息 | 6,501 | 3,196 |
| 有価証券売買等損益 | -489,906,451 | -500,726,790 |
| 為替差損益 | 519,358,656 | 148,866,537 |
| 営業収益合計 | 243,468,823 | -117,593,416 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,492,546 | 1,349,729 |
| 委託者報酬 | 28,358,283 | 25,644,912 |
| その他費用 | 55,558 | 20,902 |
| 営業費用合計 | 29,906,387 | 27,015,543 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 213,562,436 | -144,608,959 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 213,562,436 | -144,608,959 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 213,562,436 | -144,608,959 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,709,201 | 1,218,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,615,303 | -2,741,407,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,568,153 | 257,237,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,568,153 | 257,237,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,968,965 | 89,538,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,968,965 | 89,538,695 |
| 分配金 | 126,272,491 | 118,664,205 |
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