パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月13日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 258,542,987 | 214,010,117 |
| 受取利息 | 13,805 | 6,501 |
| 有価証券売買等損益 | -2,620,507 | -489,906,451 |
| 為替差損益 | 174,431,709 | 519,358,656 |
| 営業収益合計 | 430,367,994 | 243,468,823 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,717,708 | 1,492,546 |
| 委託者報酬 | 32,636,308 | 28,358,283 |
| その他費用 | 70,106 | 55,558 |
| 営業費用合計 | 34,424,122 | 29,906,387 |
| 全事業営業利益 | 395,943,872 | 213,562,436 |
| 当期経常利益 | 395,943,872 | 213,562,436 |
| 当年度純利益 | 395,943,872 | 213,562,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,235,505 | 1,709,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,048,795,235 | -2,644,615,303 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,940,358 | 381,568,153 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,940,358 | 381,568,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,801,215 | 62,968,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,801,215 | 62,968,965 |
| 分配金 | 150,734,747 | 126,272,491 |
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