パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 534,666 | 547,491 |
| コール・ローン | 59,656,990 | 31,420,103 |
| 投資信託受益証券 | 3,578,413,025 | 2,891,215,921 |
| 親投資信託受益証券 | 9,937,630 | 9,937,630 |
| 未収入金 | 60,075,001 | 36,858,000 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 |
| 資産の部合計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,195,593 | 17,470,224 |
| 未払解約金 | 28,180,308 | 3,230,126 |
| 未払受託者報酬 | 205,906 | 170,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,912,230 | 3,242,714 |
| 流動負債計 | 51,494,037 | 24,113,733 |
| 負債の部合計 | 51,494,037 | 24,113,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,398,531,241 | 5,823,408,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,741,407,950 | -2,877,542,857 |
| （分配準備積立金） | 303,332,947 | 377,218,087 |
| 元本等合計 | 3,657,123,291 | 2,945,865,420 |
| 純資産の部合計 | 3,657,123,291 | 2,945,865,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 |
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