パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 547,491 | 484,437 |
| コール・ローン | 31,420,103 | 32,426,316 |
| 投資信託受益証券 | 2,891,215,921 | 2,478,347,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,937,630 | 4,942,986 |
| 未収入金 | 36,858,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 |
| 資産の部合計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,470,224 | 16,658,198 |
| 未払解約金 | 3,230,126 | 1,477,080 |
| 未払受託者報酬 | 170,669 | 147,505 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,714 | 2,802,604 |
| 未払利息 | － | 62 |
| 流動負債計 | 24,113,733 | 21,085,449 |
| 負債の部合計 | 24,113,733 | 21,085,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,823,408,277 | 5,552,732,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,877,542,857 | -3,057,616,991 |
| （分配準備積立金） | 377,218,087 | 407,511,344 |
| 元本等合計 | 2,945,865,420 | 2,495,115,999 |
| 純資産の部合計 | 2,945,865,420 | 2,495,115,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 |
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