パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 484,437 | 481,690 |
| コール・ローン | 32,426,316 | 58,083,576 |
| 投資信託受益証券 | 2,478,347,709 | 2,226,950,267 |
| 親投資信託受益証券 | 4,942,986 | 4,940,087 |
| 流動資産計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 |
| 資産の部合計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,658,198 | 15,936,404 |
| 未払解約金 | 1,477,080 | 490,380 |
| 未払受託者報酬 | 147,505 | 149,696 |
| 未払委託者報酬 | 2,802,604 | 2,844,234 |
| 未払利息 | 62 | 79 |
| 流動負債計 | 21,085,449 | 19,420,793 |
| 負債の部合計 | 21,085,449 | 19,420,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,552,732,990 | 5,312,134,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,057,616,991 | -3,041,100,051 |
| （分配準備積立金） | 407,511,344 | 370,985,288 |
| 元本等合計 | 2,495,115,999 | 2,271,034,827 |
| 純資産の部合計 | 2,495,115,999 | 2,271,034,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 |
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