パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 512,763 | 517,065 |
| コール・ローン | 46,168,448 | 38,411,495 |
| 投資信託受益証券 | 2,516,565,265 | 2,275,144,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,324 | 4,931,874 |
| 流動資産計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 |
| 資産の部合計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,899,686 | 14,863,813 |
| 未払解約金 | 3,693,310 | 1,312,073 |
| 未払受託者報酬 | 143,571 | 144,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,727,807 | 2,744,741 |
| 未払利息 | 63 | 52 |
| 流動負債計 | 22,464,437 | 19,065,140 |
| 負債の部合計 | 22,464,437 | 19,065,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,299,895,536 | 4,954,604,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,754,180,173 | -2,654,664,515 |
| （分配準備積立金） | 364,291,911 | 322,169,149 |
| 元本等合計 | 2,545,715,363 | 2,299,940,134 |
| 純資産の部合計 | 2,545,715,363 | 2,299,940,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 |
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