パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 517,065 | 503,196 |
| コール・ローン | 38,411,495 | 39,943,755 |
| 投資信託受益証券 | 2,275,144,840 | 1,952,035,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,874 | 4,928,010 |
| 流動資産計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 |
| 資産の部合計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,863,813 | 13,815,138 |
| 未払解約金 | 1,312,073 | 430,000 |
| 未払受託者報酬 | 144,461 | 125,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,741 | 2,388,582 |
| 未払利息 | 52 | 54 |
| 流動負債計 | 19,065,140 | 16,759,490 |
| 負債の部合計 | 19,065,140 | 16,759,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,954,604,649 | 4,605,046,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,654,664,515 | -2,624,395,724 |
| （分配準備積立金） | 322,169,149 | 286,955,674 |
| 元本等合計 | 2,299,940,134 | 1,980,650,593 |
| 純資産の部合計 | 2,299,940,134 | 1,980,650,593 |
| 負債・純資産合計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
