パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 503,196 | 34,715,996 |
| コール・ローン | 39,943,755 | 3,699,344 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,035,122 | 1,623,026,926 |
| 親投資信託受益証券 | 4,928,010 | 4,925,594 |
| 流動資産計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 |
| 資産の部合計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,000 |
| 未払収益分配金 | 13,815,138 | 12,976,526 |
| 未払解約金 | 430,000 | 2,677,400 |
| 未払受託者報酬 | 125,716 | 98,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,582 | 1,872,969 |
| 未払利息 | 54 | 10 |
| 流動負債計 | 16,759,490 | 17,721,484 |
| 負債の部合計 | 16,759,490 | 17,721,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,046,317 | 4,325,508,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,624,395,724 | -2,676,862,363 |
| （分配準備積立金） | 286,955,674 | 254,566,875 |
| 元本等合計 | 1,980,650,593 | 1,648,646,376 |
| 純資産の部合計 | 1,980,650,593 | 1,648,646,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 |
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