パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 453,129 | 441,347 |
| コール・ローン | 472,926,810 | 76,338,055 |
| 投資信託受益証券 | 7,331,311,384 | 5,955,656,350 |
| 親投資信託受益証券 | 14,913,781 | 14,922,543 |
| 派生商品評価勘定 | 1,740,000 | 260,000 |
| 未収入金 | － | 397,080,001 |
| 未収利息 | 388 | 62 |
| 流動資産合計 | 7,821,345,492 | 6,444,698,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,821,345,492 | 6,444,698,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,100,400 |
| 未払金 | 203,840,000 | － |
| 未払収益分配金 | 33,652,113 | 32,410,728 |
| 未払解約金 | 49,679,792 | 244,519,144 |
| 未払受託者報酬 | 386,951 | 349,994 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,059 | 6,649,887 |
| 流動負債合計 | 294,910,915 | 285,030,153 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 294,910,915 | 285,030,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,217,371,036 | 10,803,576,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,690,936,459 | -4,643,907,998 |
| （分配準備積立金） | 54,540,446 | 131,221,224 |
| 元本等合計 | 7,526,434,577 | 6,159,668,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,526,434,577 | 6,159,668,205 |
| 負債純資産合計 | 7,821,345,492 | 6,444,698,358 |
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