パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 353,496 | 453,129 |
| コール・ローン | 70,252,740 | 472,926,810 |
| 投資信託受益証券 | 5,031,577,381 | 7,331,311,384 |
| 親投資信託受益証券 | 14,910,860 | 14,913,781 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,740,000 |
| 未収入金 | 79,510,000 | － |
| 未収利息 | 134 | 388 |
| 流動資産合計 | 5,196,604,611 | 7,821,345,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,196,604,611 | 7,821,345,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | － |
| 未払金 | － | 203,840,000 |
| 未払収益分配金 | 30,466,843 | 33,652,113 |
| 未払解約金 | 52,123,026 | 49,679,792 |
| 未払受託者報酬 | 307,410 | 386,951 |
| 未払委託者報酬 | 5,840,804 | 7,352,059 |
| 流動負債合計 | 88,753,083 | 294,910,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,753,083 | 294,910,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,155,614,542 | 11,217,371,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,047,763,014 | -3,690,936,459 |
| （分配準備積立金） | 15,335,717 | 54,540,446 |
| 元本等合計 | 5,107,851,528 | 7,526,434,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,107,851,528 | 7,526,434,577 |
| 負債純資産合計 | 5,196,604,611 | 7,821,345,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
