パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,252 | 353,496 |
| コール・ローン | 91,298,691 | 70,252,740 |
| 投資信託受益証券 | 6,986,617,779 | 5,031,577,381 |
| 親投資信託受益証券 | 14,903,558 | 14,910,860 |
| 未収入金 | 24,039,000 | 79,510,000 |
| 未収利息 | 175 | 134 |
| 流動資産合計 | 7,117,215,455 | 5,196,604,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,117,215,455 | 5,196,604,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,000 |
| 未払収益分配金 | 54,718,685 | 30,466,843 |
| 未払解約金 | 32,057,667 | 52,123,026 |
| 未払受託者報酬 | 431,541 | 307,410 |
| 未払委託者報酬 | 8,199,264 | 5,840,804 |
| 流動負債合計 | 95,407,157 | 88,753,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,407,157 | 88,753,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,679,671,315 | 10,155,614,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,657,863,017 | -5,047,763,014 |
| （分配準備積立金） | 914,523 | 15,335,717 |
| 元本等合計 | 7,021,808,298 | 5,107,851,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,021,808,298 | 5,107,851,528 |
| 負債純資産合計 | 7,117,215,455 | 5,196,604,611 |
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