剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日	第18特定期間自 平成27年11月13日至 平成28年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,536,822	1,047,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,741,407,950	△2,877,542,857
剰余金増加額又は欠損金減少額		284,156,611	145,892,895
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,156,611	145,892,895
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,360,464	1,132,438
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,360,464	1,132,438
分配金		109,467,163	101,587,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,877,542,857	△3,057,616,991

2016/08/10 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月12日現在)	(平成28年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,411,683,938	999,215,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,265,274	23,199,873

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/08/10 9:14