剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成28年11月15日至 平成29年 5月12日	第21特定期間自 平成29年 5月13日至 平成29年11月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,007,453	△206,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,041,100,051	△2,754,180,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,671,293	229,427,555
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,671,293	229,427,555
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,367,862	47,578,259
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,367,862	47,578,259
分配金		95,415,463	90,721,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,754,180,173	△2,654,664,515

2018/02/09 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/02/09 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/09 9:23

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年5月12日現在)	(平成29年11月13日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,225,467	18,235,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		387,262	380,214

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2018/02/09 9:23