パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの損益計算書

【提出】

2020年8月11日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月14日至 2019年11月12日	自 2019年11月13日至 2020年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,644,666	68,146,435
受取利息	30,476	11,761
有価証券売買等損益	42,051,622	-230,386,851
為替差損益	-8,641,624	-25,869,525
営業収益合計	101,085,140	-188,098,180
営業費用
支払利息	12,025	4,658
受託者報酬	572,350	537,809
委託者報酬	10,874,613	10,218,356
その他費用	16,275	9,671
営業費用合計	11,475,263	10,770,494
営業利益又は営業損失（△）	89,609,877	-198,868,674
経常利益又は経常損失（△）	89,609,877	-198,868,674
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,609,877	-198,868,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	803,776	-1,059,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,828,242,686	-2,898,404,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,075,817	188,492,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,075,817	188,492,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,654,183	22,151,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,654,183	22,151,791
分配金	60,262,893	38,693,518