パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 563,370 | 566,673 |
| コール・ローン | 33,356,969 | 15,311,996 |
| 投資信託受益証券 | 1,628,896,148 | 1,309,741,173 |
| 親投資信託受益証券 | 5,119,562 | 5,118,054 |
| 流動資産計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 |
| 資産の部合計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,722,781 | 6,331,994 |
| 未払解約金 | 5,790,655 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,533 | 74,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,114 | 1,406,757 |
| 未払利息 | 45 | 20 |
| 流動負債計 | 14,324,128 | 7,812,809 |
| 負債の部合計 | 14,324,128 | 7,812,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,481,854,607 | 4,221,329,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,828,242,686 | -2,898,404,822 |
| （分配準備積立金） | 216,086,161 | 226,173,925 |
| 元本等合計 | 1,653,611,921 | 1,322,925,087 |
| 純資産の部合計 | 1,653,611,921 | 1,322,925,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 |
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