パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 535,365 | 563,370 |
| コール・ローン | 48,440,094 | 33,356,969 |
| 投資信託受益証券 | 1,527,836,499 | 1,628,896,148 |
| 親投資信託受益証券 | 5,122,076 | 5,119,562 |
| 流動資産計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 |
| 資産の部合計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,974,431 | 6,722,781 |
| 未払解約金 | 2,440,810 | 5,790,655 |
| 未払受託者報酬 | 95,797 | 90,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,110 | 1,720,114 |
| 未払利息 | 66 | 45 |
| 流動負債計 | 17,331,214 | 14,324,128 |
| 負債の部合計 | 17,331,214 | 14,324,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,810,348 | 4,481,854,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,760,207,528 | -2,828,242,686 |
| （分配準備積立金） | 228,573,884 | 216,086,161 |
| 元本等合計 | 1,564,602,820 | 1,653,611,921 |
| 純資産の部合計 | 1,564,602,820 | 1,653,611,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 |
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