パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 566,673 | 555,690 |
| コール・ローン | 15,311,996 | 12,189,042 |
| 投資信託受益証券 | 1,309,741,173 | 1,280,142,024 |
| 親投資信託受益証券 | 5,118,054 | 5,115,038 |
| 流動資産計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 |
| 資産の部合計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,331,994 | 5,934,871 |
| 未払解約金 | － | 1,954,518 |
| 未払受託者報酬 | 74,038 | 76,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,757 | 1,453,055 |
| 未払利息 | 20 | 16 |
| 流動負債計 | 7,812,809 | 9,418,935 |
| 負債の部合計 | 7,812,809 | 9,418,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,329,909 | 3,956,581,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,898,404,822 | -2,667,998,445 |
| （分配準備積立金） | 226,173,925 | 235,368,765 |
| 元本等合計 | 1,322,925,087 | 1,288,582,859 |
| 純資産の部合計 | 1,322,925,087 | 1,288,582,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 |
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