パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 555,690 | 573,596 |
| コール・ローン | 12,189,042 | 30,674,533 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,142,024 | 1,178,579,713 |
| 親投資信託受益証券 | 5,115,038 | 5,112,525 |
| 流動資産計 | 1,298,001,794 | 1,214,940,367 |
| 資産の部合計 | 1,298,001,794 | 1,214,940,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,934,871 | 5,460,980 |
| 未払解約金 | 1,954,518 | 7,328,428 |
| 未払受託者報酬 | 76,475 | 70,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,453,055 | 1,339,378 |
| 未払利息 | 16 | 42 |
| 流動負債計 | 9,418,935 | 14,199,321 |
| 負債の部合計 | 9,418,935 | 14,199,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,956,581,304 | 3,640,653,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,667,998,445 | -2,439,912,631 |
| （分配準備積立金） | 235,368,765 | 238,047,864 |
| 元本等合計 | 1,288,582,859 | 1,200,741,046 |
| 純資産の部合計 | 1,288,582,859 | 1,200,741,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,298,001,794 | 1,214,940,367 |
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