有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 5月25日	64,002,070,154	166,302,760
	至 平成19年11月12日
第2特定期間	自 平成19年11月13日	5,171,410,575	17,280,107,977
	至 平成20年 5月12日
第3特定期間	自 平成20年 5月13日	1,600,453,977	14,327,422,775
	至 平成20年11月12日
第4特定期間	自 平成20年11月13日	1,008,203,051	9,035,097,765
	至 平成21年 5月12日
第5特定期間	自 平成21年 5月13日	4,460,618,505	6,598,297,749
	至 平成21年11月12日
第6特定期間	自 平成21年11月13日	3,629,052,263	8,709,158,230
	至 平成22年 5月12日
第7特定期間	自 平成22年 5月13日	1,766,471,394	6,179,622,703
	至 平成22年11月12日
第8特定期間	自 平成22年11月13日	255,266,864	2,452,967,291
	至 平成23年 5月12日
第9特定期間	自 平成23年 5月13日	378,576,524	4,022,223,952
	至 平成23年11月14日
第10特定期間	自 平成23年11月15日	2,873,282,516	2,694,533,306
	至 平成24年 5月14日
第11特定期間	自 平成24年 5月15日	512,371,136	4,036,427,909
	至 平成24年11月12日
第12特定期間	自 平成24年11月13日	3,639,934,571	2,578,178,077
	至 平成25年 5月13日
第13特定期間	自 平成25年 5月14日	2,195,484,395	2,609,279,228
	至 平成25年11月12日
第14特定期間	自 平成25年11月13日	181,636,469	3,408,996,905
	至 平成26年 5月12日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,739,914,430	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,943,496	1.13
合計(純資産総額)		1,759,857,926	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成26年6月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第462回国庫短期証券 0% 2014/9/29	430,000,000	99.99	429,966,890	99.99	429,968,180	24.43
日本	国債 証券	第455回国庫短期証券 0% 2014/9/1	400,000,000	99.99	399,968,000	99.99	399,979,200	22.73
日本	国債 証券	第381回国庫短期証券 0% 2014/7/22	320,000,000	99.99	319,970,560	99.99	319,992,960	18.18
日本	国債 証券	第450回国庫短期証券 0% 2014/8/11	300,000,000	99.98	299,962,200	99.99	299,988,300	17.05
日本	国債 証券	第454回国庫短期証券 0% 2014/8/25	290,000,000	99.99	289,979,410	99.99	289,985,790	16.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。