有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2010年 5月13日	1,766,471,394	6,179,622,703
	至 2010年11月12日
第8特定期間	自 2010年11月13日	255,266,864	2,452,967,291
	至 2011年 5月12日
第9特定期間	自 2011年 5月13日	378,576,524	4,022,223,952
	至 2011年11月14日
第10特定期間	自 2011年11月15日	2,873,282,516	2,694,533,306
	至 2012年 5月14日
第11特定期間	自 2012年 5月15日	512,371,136	4,036,427,909
	至 2012年11月12日
第12特定期間	自 2012年11月13日	3,639,934,571	2,578,178,077
	至 2013年 5月13日
第13特定期間	自 2013年 5月14日	2,195,484,395	2,609,279,228
	至 2013年11月12日
第14特定期間	自 2013年11月13日	181,636,469	3,408,996,905
	至 2014年 5月12日
第15特定期間	自 2014年 5月13日	156,909,885	940,203,034
	至 2014年11月12日
第16特定期間	自 2014年11月13日	231,946,820	626,338,197
	至 2015年 5月12日
第17特定期間	自 2015年 5月13日	35,550,922	610,673,886
	至 2015年11月12日
第18特定期間	自 2015年11月13日	2,120,352	272,795,639
	至 2016年 5月12日
第19特定期間	自 2016年 5月13日	46,053,963	286,652,075
	至 2016年11月14日
第20特定期間	自 2016年11月15日	210,353,663	222,593,005
	至 2017年 5月12日
第21特定期間	自 2017年 5月13日	91,806,560	437,097,447
	至 2017年11月13日
第22特定期間	自 2017年11月14日	5,599,245	355,157,577
	至 2018年 5月14日
第23特定期間	自 2018年 5月15日	44,882,074	324,419,652
	至 2018年11月12日
第24特定期間	自 2018年11月13日	246,942,594	247,640,985
	至 2019年 5月13日
第25特定期間	自 2019年 5月14日	489,713,997	332,669,738
	至 2019年11月12日
第26特定期間	自 2019年11月13日	35,130,787	295,655,485
	至 2020年 5月12日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,003,360	39.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,113,707	60.85
合計(純資産総額)		5,117,067	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第397回利付 国債(2年)	2,000,000	100.24	2,004,960	100.16	2,003,360	0.1	2021/2/1	39.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	39.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。