- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 自 平成25年11月13日 至 平成26年 5月12日 | 第15特定期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 258,542,987 | 214,010,117 | |
| 受取利息 | 13,805 | 6,501 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,620,507 | △489,906,451 | |
| 為替差損益 | 174,431,709 | 519,358,656 | |
| 営業収益合計 | 430,367,994 | 243,468,823 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,717,708 | 1,492,546 | |
| 委託者報酬 | 32,636,308 | 28,358,283 | |
| その他費用 | 70,106 | 55,558 | |
| 営業費用合計 | 34,424,122 | 29,906,387 | |
| 営業利益 | 395,943,872 | 213,562,436 | |
| 経常利益 | 395,943,872 | 213,562,436 | |
| 当期純利益 | 395,943,872 | 213,562,436 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,235,505 | 1,709,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,643,907,998 | △3,048,795,235 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,940,358 | 381,568,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,940,358 | 381,568,153 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,801,215 | 62,968,965 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,801,215 | 62,968,965 | |
| 分配金 | 150,734,747 | 126,272,491 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,048,795,235 | △2,644,615,303 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
