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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】: 2016/02/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間自平成26年11月13日至平成27年 5月12日	第17特定期間自平成27年 5月13日至平成27年11月12日
営業収益
	受取配当金	234,263,641	229,165,459
	受取利息	3,196	2,883
	有価証券売買等損益	△500,726,790	△583,006,990
	為替差損益	148,866,537	80,063,385
	営業収益合計	△117,593,416	△273,775,263
営業費用
	受託者報酬	1,349,729	1,159,663
	委託者報酬	25,644,912	22,033,529
	その他費用	20,902	32,258
	営業費用合計	27,015,543	23,225,450
営業損失(△)		△144,608,959	△297,000,713
経常損失(△)		△144,608,959	△297,000,713
当期純損失(△)		△144,608,959	△297,000,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,218,226	△3,536,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,644,615,303	△2,741,407,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,237,438	284,156,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,237,438	284,156,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,538,695	17,360,464
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,538,695	17,360,464
分配金		118,664,205	109,467,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,741,407,950	△2,877,542,857

開示資料

決算

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