ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,315,475,917 | 18,076,435,389 |
| 未収入金 | 92,295,522 | 7,346,067 |
| 流動資産合計 | 20,407,771,439 | 18,083,781,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,407,771,439 | 18,083,781,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,295,522 | 7,346,067 |
| 未払受託者報酬 | 8,091,632 | 3,961,236 |
| 未払委託者報酬 | 113,282,794 | 55,457,285 |
| その他未払費用 | 3,939,533 | 4,077,633 |
| 流動負債合計 | 217,609,481 | 70,842,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,609,481 | 70,842,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,281,110,255 | 37,860,143,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,090,948,297 | -19,847,204,035 |
| （分配準備積立金） | 565,750,682 | 629,231,266 |
| 元本等合計 | 20,190,161,958 | 18,012,939,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,190,161,958 | 18,012,939,235 |
| 負債純資産合計 | 20,407,771,439 | 18,083,781,456 |
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