ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,076,435,389 | 19,595,344,264 |
| 未収入金 | 7,346,067 | 22,325,798 |
| 流動資産合計 | 18,083,781,456 | 19,617,670,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,083,781,456 | 19,617,670,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,346,067 | 22,325,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,961,236 | 5,275,365 |
| 未払委託者報酬 | 55,457,285 | 73,855,086 |
| その他未払費用 | 4,077,633 | 557,978 |
| 流動負債合計 | 70,842,221 | 102,014,227 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,842,221 | 102,014,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,860,143,270 | 34,352,894,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,847,204,035 | -14,837,238,591 |
| （分配準備積立金） | 629,231,266 | 698,716,466 |
| 元本等合計 | 18,012,939,235 | 19,515,655,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,012,939,235 | 19,515,655,835 |
| 負債純資産合計 | 18,083,781,456 | 19,617,670,062 |
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