ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,595,344,264 | 18,087,283,810 |
| 未収入金 | 22,325,798 | 40,632,205 |
| 流動資産合計 | 19,617,670,062 | 18,127,916,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,617,670,062 | 18,127,916,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,325,798 | 40,632,205 |
| 未払受託者報酬 | 5,275,365 | 4,560,592 |
| 未払委託者報酬 | 73,855,086 | 63,848,299 |
| その他未払費用 | 557,978 | 792,501 |
| 流動負債合計 | 102,014,227 | 109,833,597 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,014,227 | 109,833,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,352,894,426 | 28,488,117,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,837,238,591 | -10,470,035,503 |
| （分配準備積立金） | 698,716,466 | 674,024,663 |
| 元本等合計 | 19,515,655,835 | 18,018,082,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,515,655,835 | 18,018,082,418 |
| 負債純資産合計 | 19,617,670,062 | 18,127,916,015 |
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