ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,087,283,810 | 13,672,902,060 |
| 未収入金 | 40,632,205 | 63,534,229 |
| 流動資産合計 | 18,127,916,015 | 13,736,436,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,127,916,015 | 13,736,436,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,632,205 | 63,534,229 |
| 未払受託者報酬 | 4,560,592 | 3,663,407 |
| 未払委託者報酬 | 63,848,299 | 51,287,612 |
| その他未払費用 | 792,501 | 818,994 |
| 流動負債合計 | 109,833,597 | 119,304,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,833,597 | 119,304,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,488,117,921 | 24,720,871,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,470,035,503 | -11,103,739,198 |
| （分配準備積立金） | 674,024,663 | 689,789,994 |
| 元本等合計 | 18,018,082,418 | 13,617,132,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,018,082,418 | 13,617,132,047 |
| 負債純資産合計 | 18,127,916,015 | 13,736,436,289 |
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