ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,187,884,253 | 9,001,811,555 |
| 未収入金 | 32,828,427 | 24,080,700 |
| 流動資産合計 | 13,220,712,680 | 9,025,892,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,220,712,680 | 9,025,892,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,828,427 | 24,080,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,358,968 | 2,556,602 |
| 未払委託者報酬 | 47,025,538 | 35,792,332 |
| その他未払費用 | 866,581 | 998,173 |
| 流動負債合計 | 84,079,514 | 63,427,807 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,079,514 | 63,427,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,883,349,653 | 18,186,060,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,746,716,487 | -9,223,596,471 |
| （分配準備積立金） | 672,115,935 | 641,639,193 |
| 元本等合計 | 13,136,633,166 | 8,962,464,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,136,633,166 | 8,962,464,448 |
| 負債純資産合計 | 13,220,712,680 | 9,025,892,255 |
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