ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,001,811,555 | 9,461,417,508 |
| 未収入金 | 24,080,700 | 1,163,211 |
| 流動資産合計 | 9,025,892,255 | 9,462,580,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,025,892,255 | 9,462,580,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,080,700 | 1,163,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,556,602 | 2,438,159 |
| 未払委託者報酬 | 35,792,332 | 34,134,253 |
| その他未払費用 | 998,173 | 516,859 |
| 流動負債合計 | 63,427,807 | 38,252,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,427,807 | 38,252,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,186,060,919 | 15,803,294,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,223,596,471 | -6,378,966,006 |
| （分配準備積立金） | 641,639,193 | 633,663,904 |
| 元本等合計 | 8,962,464,448 | 9,424,328,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,962,464,448 | 9,424,328,237 |
| 負債純資産合計 | 9,025,892,255 | 9,462,580,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
