ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,461,417,508 | 8,473,108,915 |
| 未収入金 | 1,163,211 | 11,086,165 |
| 流動資産合計 | 9,462,580,719 | 8,484,195,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,462,580,719 | 8,484,195,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,163,211 | 11,086,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,159 | 2,253,741 |
| 未払委託者報酬 | 34,134,253 | 31,552,376 |
| その他未払費用 | 516,859 | 1,078,601 |
| 流動負債合計 | 38,252,482 | 45,970,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,252,482 | 45,970,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,803,294,243 | 14,371,615,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,378,966,006 | -5,933,391,313 |
| （分配準備積立金） | 633,663,904 | 646,931,232 |
| 元本等合計 | 9,424,328,237 | 8,438,224,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,424,328,237 | 8,438,224,197 |
| 負債純資産合計 | 9,462,580,719 | 8,484,195,080 |
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