ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,473,108,915 | 10,888,413,529 |
| 未収入金 | 11,086,165 | 26,093,612 |
| 流動資産合計 | 8,484,195,080 | 10,914,507,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,484,195,080 | 10,914,507,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,086,165 | 26,093,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,741 | 2,658,200 |
| 未払委託者報酬 | 31,552,376 | 37,214,817 |
| その他未払費用 | 1,078,601 | 577,248 |
| 流動負債合計 | 45,970,883 | 66,543,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,970,883 | 66,543,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,371,615,510 | 13,135,285,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,933,391,313 | -2,287,322,497 |
| （分配準備積立金） | 646,931,232 | 672,349,620 |
| 元本等合計 | 8,438,224,197 | 10,847,963,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,438,224,197 | 10,847,963,264 |
| 負債純資産合計 | 8,484,195,080 | 10,914,507,141 |
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