ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,888,413,529 | 10,352,395,758 |
| 未収入金 | 26,093,612 | 1,437,771 |
| 流動資産合計 | 10,914,507,141 | 10,353,833,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,914,507,141 | 10,353,833,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,093,612 | 1,437,771 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,200 | 2,815,899 |
| 未払委託者報酬 | 37,214,817 | 39,422,585 |
| その他未払費用 | 577,248 | 520,463 |
| 流動負債合計 | 66,543,877 | 44,196,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,543,877 | 44,196,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,135,285,761 | 11,792,402,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,287,322,497 | -1,482,766,128 |
| （分配準備積立金） | 672,349,620 | 691,040,698 |
| 元本等合計 | 10,847,963,264 | 10,309,636,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,847,963,264 | 10,309,636,811 |
| 負債純資産合計 | 10,914,507,141 | 10,353,833,529 |
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