ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,352,395,758 | 9,912,694,221 |
| 未収入金 | 1,437,771 | 19,086,874 |
| 流動資産計 | 10,353,833,529 | 9,931,781,095 |
| 資産の部合計 | 10,353,833,529 | 9,931,781,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,437,771 | 19,086,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,899 | 2,658,407 |
| 未払委託者報酬 | 39,422,585 | 37,217,705 |
| その他未払費用 | 520,463 | 619,380 |
| 流動負債計 | 44,196,718 | 59,582,366 |
| 負債の部合計 | 44,196,718 | 59,582,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,792,402,939 | 9,891,352,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,766,128 | -19,153,918 |
| （分配準備積立金） | 691,040,698 | 611,330,939 |
| 元本等合計 | 10,309,636,811 | 9,872,198,729 |
| 純資産の部合計 | 10,309,636,811 | 9,872,198,729 |
| 負債・純資産合計 | 10,353,833,529 | 9,931,781,095 |
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