ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,912,694,221 | 8,678,998,205 |
| 未収入金 | 19,086,874 | 6,750,558 |
| 流動資産計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 |
| 資産の部合計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,086,874 | 6,750,558 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,407 | 2,473,393 |
| 未払委託者報酬 | 37,217,705 | 34,627,466 |
| その他未払費用 | 619,380 | 631,914 |
| 流動負債計 | 59,582,366 | 44,483,331 |
| 負債の部合計 | 59,582,366 | 44,483,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,891,352,647 | 8,526,042,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,153,918 | 115,222,924 |
| （分配準備積立金） | 611,330,939 | 499,500,167 |
| 元本等合計 | 9,872,198,729 | 8,641,265,432 |
| 純資産の部合計 | 9,872,198,729 | 8,641,265,432 |
| 負債・純資産合計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 |
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