ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,678,998,205 | 8,557,622,875 |
| 未収入金 | 6,750,558 | 16,958,608 |
| 流動資産計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 |
| 資産の部合計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 252,229,173 |
| 未払解約金 | 6,750,558 | 16,958,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,393 | 2,180,893 |
| 未払委託者報酬 | 34,627,466 | 30,532,443 |
| その他未払費用 | 631,914 | 481,950 |
| 流動負債計 | 44,483,331 | 302,383,067 |
| 負債の部合計 | 44,483,331 | 302,383,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,526,042,508 | 7,006,365,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,222,924 | 1,265,832,490 |
| （分配準備積立金） | 499,500,167 | 1,480,929,612 |
| 元本等合計 | 8,641,265,432 | 8,272,198,416 |
| 純資産の部合計 | 8,641,265,432 | 8,272,198,416 |
| 負債・純資産合計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 |
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