ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,557,622,875 | 7,178,955,411 |
| 未収入金 | 16,958,608 | 10,079,111 |
| 流動資産計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 |
| 資産の部合計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,229,173 | － |
| 未払解約金 | 16,958,608 | 10,079,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,893 | 2,071,757 |
| 未払委託者報酬 | 30,532,443 | 29,004,554 |
| その他未払費用 | 481,950 | 682,549 |
| 流動負債計 | 302,383,067 | 41,837,971 |
| 負債の部合計 | 302,383,067 | 41,837,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,006,365,926 | 6,408,799,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,265,832,490 | 738,396,762 |
| （分配準備積立金） | 1,480,929,612 | 1,291,613,034 |
| 元本等合計 | 8,272,198,416 | 7,147,196,551 |
| 純資産の部合計 | 8,272,198,416 | 7,147,196,551 |
| 負債・純資産合計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 |
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