ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 122,980,491 |
| 親投資信託受益証券 | 7,178,955,411 | 5,836,846,626 |
| 未収入金 | 10,079,111 | － |
| 流動資産計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 |
| 資産の部合計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,079,111 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,071,757 | 1,633,697 |
| 未払委託者報酬 | 29,004,554 | 22,871,729 |
| その他未払費用 | 682,549 | 467,206 |
| 流動負債計 | 41,837,971 | 24,972,632 |
| 負債の部合計 | 41,837,971 | 24,972,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,408,799,789 | 6,049,914,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,396,762 | -115,060,115 |
| （分配準備積立金） | 1,291,613,034 | 1,225,041,108 |
| 元本等合計 | 7,147,196,551 | 5,934,854,485 |
| 純資産の部合計 | 7,147,196,551 | 5,934,854,485 |
| 負債・純資産合計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 |
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