ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,980,491 | － |
| コール・ローン | － | 122,549,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,836,846,626 | 5,544,187,044 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 |
| 資産の部合計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,577,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,697 | 1,532,038 |
| 未払委託者報酬 | 22,871,729 | 21,448,439 |
| 未払利息 | － | 342 |
| その他未払費用 | 467,206 | 438,544 |
| 流動負債計 | 24,972,632 | 36,997,163 |
| 負債の部合計 | 24,972,632 | 36,997,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,049,914,600 | 5,744,198,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,060,115 | -100,459,027 |
| （分配準備積立金） | 1,225,041,108 | 1,205,744,417 |
| 元本等合計 | 5,934,854,485 | 5,643,739,724 |
| 純資産の部合計 | 5,934,854,485 | 5,643,739,724 |
| 負債・純資産合計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 |
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